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浙江华海药业股份有限公司关于使用部分募集资金向全资子公司增资

2019-11-19 13:21:26 阅读:3855

证券代码:600521证券缩写:华海制药公告编号。:Lin2019-068

浙江华海制药有限公司。

关于利用部分募集资金增加全资子公司资本的公告

董事会和公司全体董事保证本公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等相关规定,浙江华海制药有限公司(以下简称“公司”)于9月30日召开了第七届董事会第四次临时会议和第七届监事会第三次临时会议。 2019年审议通过《关于利用部分募集资金增加全资子公司资本的议案》,同意利用部分非公开发行的募集资金增加全资子公司浙江华海生物科技有限公司(以下简称“华海生物”)的资本。 现将有关事项公告如下:

一、募集资金基本情况

本公司已获中国证监会(以下简称“中国证监会”)批准,并获得[[2019]333号文件《关于批准浙江华海药业有限公司发行非公开股份的批复》。中信证券是以非公开方式向特定投资者发行71,532,314股新股的主承销商,每股面值1元,发行价格13.77元,募集资金总额984元。999,963.78元,扣除发行费21,796,963.30元,扣除募集资金963,203,000.48元。其中实收股本71,532,314.00元,资本公积(股本溢价)891,670,686.48元。田健注册会计师(特殊普通合伙企业)已验证本次私募a股发行募集资金的可用性,并出具了《验资报告》(田健燕[2019] [290号)。公司已将上述募集资金存入一个专用账户。

二、非公开发行项目为投资项目筹集资金的基本情况

根据公司《2018年非公开发行股票计划(第二次修订)》披露的募集资金用途,本次非公开发行募集资金总额不超过176万元(含发行费用)。扣除发行费用后,公司计划将募集资金用于以下项目:

如果本次私募实际募集资金净额少于上述项目的募集资金金额,公司将根据实际募集资金净额和项目优先顺序调整并最终确定具体投资项目、优先顺序和募集资金的具体投资金额。募集资金不足部分由公司通过自筹资金或其他融资方式解决。

由于本次非公开发行中公司实际募集资金净额少于拟投入的募集资金数额,根据实际募集资金情况,公司对募集资金的使用安排调整如下:

三、利用募集资金向全资子公司增资

根据公司“2018年私募发行计划(第二次修订)”募集资金投资项目实施计划,公司“生物方舟制药研发中心项目”投资项目的主体是公司全资子公司华海生物。为了加快项目建设进度,在严格监管的前提下,缩短了募集资金使用的内部审批流程,提高了募集资金的使用效率。2019年9月30日,公司第七届董事会第四次临时会议和第七届监事会第三次临时会议批准公司利用从“生物园区医药研发中心项目”筹集的548779400元,分批向全资子公司华海生物增资。详情如下:

注1:首期出资额中,6300万元用于支付原认缴注册资本的未缴部分。

附注2:银行存款利息、财务管理收入等。没有被考虑。以增资时账户的实际余额为准。

增资完成后,华海生物拥有5亿元注册资本,仍然是公司的全资子公司。公司对子公司增资有助于促进募集资金投资项目的实施进度,符合公司战略发展的需要,不会对公司财务和经营状况产生不利影响。本次增资不涉及关联交易和资产重组,无需提交股东大会审议。

四.增资目标基本信息

1.名称:浙江华海生物技术有限公司

2.类型:有限责任公司(非自然人投资或控制的法人独资)

3.住所:浙江省杭州经济技术开发区杭州东方国际商务中心1号楼1603室

4.法定代表人:陈宝华

5.注册资本:3亿元

6.经营范围:技术开发、技术服务、技术咨询和成果转让:生物技术和制药技术;批发零售:生化试剂(药品、危险化学品和易制毒化学品除外);货物和技术的进出口(法律、行政法规禁止的项目和法律、行政法规限制的项目除外,经许可后方可经营)。(依法审批的项目,必须经相关部门批准后方可开展业务活动)

7.主要财务数据:截至2019年6月30日,华海生物总资产2200.4867亿元,净资产2146.788亿元,营业收入0,000元,净利润-4,397,100元(以上数据未经审计)。

五、本次增资的目的及其对公司的影响

公司全资子公司增资的资本来源是通过非公开发行股票筹集的资本。本次增资是根据公司募集资金使用计划实施的具体需要,有利于提高募集资金的使用效率,保证募集投资项目的顺利实施,符合公司业务发展规划。

六.本次增资后募集资金的管理

华海生物已开立筹资账户,并与保荐人及相关银行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》,并予以公布。公司将按计划用募集资金完成全资子公司华海生物的增资,并将募集资金转入华海生物开立的募集资金账户,并对募集资金的存储和使用实施专户监管。

七、特别意见

(1)独立董事的意见:

经核实,本公司独立董事认为,本公司已将募集资金用于“生物园区医药研发中心项目”建设项目,增加了全资子公司华海生物有限公司的资本。内容和程序符合《上市公司监管指引第二号——上市公司募集资金管理和使用监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定。本次增资不构成关联交易或重大资产重组,也不占用公司自有资金,不影响公司独立性。这次增资有利于公司的长期发展。双方同意,公司将利用募集资金增加其全资子公司的资本,以募集投资项目。

(二)监事会意见:

经认真核实,公司监事会认为,公司利用募集资金增加其全资子公司华海生物有限公司用于募集投资项目的资金,有利于促进募集资金投资项目的实施过程,符合公司的发展战略和长期规划,募集资金的方向没有任何变相变化,不会损害股东利益。@它不会对公司产生负面影响。这一变化符合《上市公司监管指引第二号——上市公司募集资金管理和使用监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的规定。监事会同意公司以募集投资项目的资金向全资子公司增资。

特此宣布。

浙江华海制药有限公司董事会

2019年10月8日

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